логотип
Тел.:
+ 7 (495) 783-0953
Отчетность фонда

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.

Также сообщаем, что до приобретения инвестиционных паев подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными в Законе от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно получить по адресу: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11 и/или по телефону: +7(495)783-09-53

Отчетность ЗПИФ Смешанных инвестиций "Клевер инвест" за 2011 год

 

Отчетность ЗПИФ Смешанных инвестиций "Клевер инвест" за 2012 год

 

Отчетность ЗПИФ Смешанных инвестиций "Клевер инвест" за 2013 год

 

Отчетность ЗПИФ Смешанных инвестиций "Клевер инвест" за 2014 год

 

Отчетность ЗПИФ Смешанных инвестиций "Клевер инвест" за 2015 год

 

Отчетность ЗПИФ Смешанных инвестиций "Клевер инвест" за 2016 год

 

Отчетность ЗПИФ Смешанных инвестиций "Клевер инвест" за 2017 год

 

ОТЧЕТЫ ОЦЕНКИ

 

Процентное изменение стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая

(Дата и время публикации: 02.10.2017 11:00, информация доступна до: 01.11.2017 или до момента прекращения Фонда)

 

       Дата       

Стоимость чистых

активов (СЧА), руб

Изменение

СЧА, %

Расчетная стоимость

пая (РСП), руб.

Изменение

РСП, %

29.09.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

31.08.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

31.07.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

30.06.2017

0,00

-100,00

0,00

-100,00

31.05.2017

529 217 132,07

-0,08

814,18

-0,08

28.04.2017

529 658 871,86

-0,24

814,86

-0,24

31.03.2017

530 936 684,36

-0,09

816,83

-0,09

28.02.2017

531 425 869,18

-0,08

817,58

-0,08

31.01.2017

531 826 712,19

0,79

818,19

0,79

30.12.2016

527 666 078,84

-0,09

811,79

-0,09

30.11.2016

528 138 195,33

-0,09

812,52

-0,09

31.10.2016

528 589 313,25

-0,86

813,21

-0,86

30.09.2016

533 158 362,19

-0,09

820,24

-0,09

31.08.2016

533 649 647,13

-0,01

821,00

-0,01

29.07.2016

533 708 361,79

-0,09

821,09

-0,09

30.06.2016

534 177 975,98

-0,09

821,81

-0,09

31.05.2016

534 648 001,78

-0,08

822,54

-0,08

29.04.2016

535 073 774,85

-1,11

823,19

-1,11

31.03.2016

541 100 589,24

-0,09

832,46

-0,09

29.02.2016

541 576 502,39

-0,001

833,19

-0,001

29.01.2016

542 030 390,12

0,94

833,89

0,94

31.12.2015

536 982 827,59

-0,01

826,13

-0,01

30.11.2015

537 502 389,36

-0,04

826,93

-0,04

30.10.2015

537 711 811,18

-12,48

827,25

-12,48

30.09.2015

614 365 375,56

-0,10

945,18

-0,10

31.08.2015

614 981 453,31

-0,04

946,13

-0,04

31.07.2015

615 247 578,01

-0,10

946,53

-0,10

30.06.2015

615 864 473,00

-0,10

947,48

-0,10

29.05.2015

616 480 203,03

-0,10

948,43

-0,10

30.04.2015

617 095 174,45

-0,71

949,38

-0,71

31.03.2015

621 519 937,18

-0,10

956,18

-0,10

27.02.2015

622 140 611,29

-0,02

957,14

-0,02

30.01.2015

622 262 921,47

0,91

957,33

0,91

31.12.2014

616 623 173,41

-0,12

948,65

-0,11

28.11.2014

617 333 678,36

-0,03

949,74

-0,03

31.10.2014

617 545 099,47

-0,12

950,07

-0,12

30.09.2014

618 257 430,12

-0,12

951,17

-0,11

29.08.2014

618 969 638,15

-0,12

952,26

-0,12

31.07.2014

619 682 342,76

-0,03

953,36

-0,03

30.06.2014

619 896 230,39

-0,12

953,69

-0,11

30.05.2014

620 610 217,18

-0,03

954,78

-0,04

30.04.2014

620 824 797,98

-5,12

955,12

-5,12

31.03.2014

654 305 285,93

-0,12

1 006,62

-0,12

28.02.2014

655 058 725,57

-0,04

1 007,78

-0,04

31.01.2014

655 313 629,95

0,94

1 008,17

0,94

31.12.2013

649 197 959,22

-0,11

998,77

-0,12

29.11.2013

649 945 144,74

0,09

999,92

0,09

31.10.2013

649 343 053,54

0,10

998,99

0,10

30.09.2013

648 693 066,05

-0,12

997,99

-0,12

30.08.2013

649 441 275,12

-0,11

999,14

-0,11

31.07.2013

650 189 546,38

-0,04

1 000,29

-0,04

28.06.2013

650 438 060,06

-0,12

1 000,67

-0,12

31.05.2013

651 188 142,03

-3,11

1 001,83

-3,11

30.04.2013

672 123 362,51

-0,11

1 034,04

-0,11

29.03.2013

672 896 229,49

-0,04

1 035,22

-0,04

28.02.2013

673 169 993,35

-0,12

1 035,65

-0,11

31.01.2013

673 945 038,78

+0,87

1 036,84

+0,87

29.12.2012

668 113 132,95

+0,03

1 027,87

+0,03

30.11.2012

667 928 049,04

+3,23

1 027,58

+3,23

31.10.2012

647 058 315,10

-0,12

995,47

-0,12

28.09.2012

647 804 016,72

-0,05

996,62

-0,05

31.08.2012

648 099 701,48

-0,12

997,08

-0,12

31.07.2012

648 847 603,23

-0,12

998,23

-0,12

29.06.2012

649 596 366,05

-0,12

999,38

-0,12

31.05.2012

650 346 020,97

+0,54

1000,53

+0,54

28.04.2012

646 846 133,37

- 0,12

995, 15

- 0,12

30.03.2012

647 592 591,85

- 0,12

996,30

- 0,12

29.02.2012

648 339 939,78

- 0,12

997,45

- 0,12

31.01.2012

649 088 118,11

- 0,03

998,60

- 0,03

30.12.2011

649 275 612,90

- 0,11

998,89

- 0,11

08.12.2011

650 000 000,00

 

1 000,00

 

 

 

 

Контакты:

Адрес: 105062, РФ, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11.
Телефон: (495) 783-0953.
E-mail: info@clprof.ru


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.


Также сообщаем, что до приобретения инвестиционных паев подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными в Законе от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно получить по адресу: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11 и/или по телефону: +7(495)783-09-53